経理部で働くたかろっぷの日記

外資系企業（非上場・大会社）の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。（USCPA｜MBA｜日商簿記1級｜簿記論｜税法免除大学院修了｜基本情報技術者）。公認会計士の短答式合格（論文不合格）後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。Excel VBAも得意。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

トップ > 資産運用 > ポートフォリオ更新（2018年8月末時点）

ポートフォリオ更新（2018年8月末時点）

資産運用 資産運用-マイポートフォリオ

こんばんは。

今月はHDVを15株と上場インデックスファンド豪州リートを20口購入しました。

積立NISAや貯蓄型保険を優先的に買っているので、少しずつですが、キャッシュフローが出る金融商品を買って給与収入への依存を減らしていきたいところです。 

2018年8月31日現在のポートフォリオ

現在の保有資産です。

■保有資産の種類
投資信託、米国ETF、日本株、ETF、REIT・インフラファンド、FX、保険（積立型）、米国不動産、ロボアドバイザー（WealthNavi、THEO） 

f:id:takarop:20180908092443p:plain

 

株式と投資信託は以下の投資信託9銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株9銘柄、REIT・インフラファンド4銘柄でした。

【投資信託（ファンド）】

  1. ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)

  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)

  3. ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

  4. フィデリティ･USリートB(H無)

  5. フィデリティ･USハイ･イールドF

  6. iFreeS&P500インデックス

  7. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8. 楽天・全世界株式インデックス･ファンド
  9. 楽天・全米株式インデックス･ファンド

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株

  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株

  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・85株

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株
  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・・100株
  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  4. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株
  5. (株)コナカ【7494】・・・100株
  6. イオン(株)【8267】・・・100株
  7. オリックス(株)【8591】・・・100株
  8. (株)リログループ【8876】 ・・・100株
  9. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド】

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・・100口
  2. iシェアーズ 米国リート ETF 【1659】・・・75口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・・1口

 

※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※J-REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 とETF銘柄リスト | 東証マネ部！です。

 

【関連記事】

■ 配当金・分配金一覧(2018年)
■ カレンダー投資（株主優待目的）