経理部で働くtakaropのブログ

外資系中小企業の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

ポートフォリオ更新(2018年9月末時点)

こんにちは。

今月はiシェアーズ 米国リート ETF【1659】15株とTAC【4319】を100株購入しました。ロボアドバイザー(WealthNaviとTHEO)は手数料が高いので解約。

TACは税理士の講座を受けようか検討していて、株主優待を持っておいたほうがいいかなと思い駆け込みで購入しました。株主優待の権利確定日に購入したので高値掴みです^^;

2018年9月末のポートフォリオ

現在の保有資産です。

■保有資産の種類
投資信託、米国ETF、日本株、ETF、REIT・インフラファンド、FX、保険(積立型)、米国不動産

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株式と投資信託は以下の投資信託9銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株10銘柄、REIT・インフラファンド4銘柄でした。

【投資信託(ファンド)】

  1. ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)
  3. ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  4. フィデリティ・USリートB(H無)
  5. フィデリティ・USハイ・イールドF
  6. iFreeS&P500インデックス
  7. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8. 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  9. 楽天・全米株式インデックス・ファンド

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株
  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株
  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・85株

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株
  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・100株
  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  4. TAC(株)【4319】・・・100株
  5. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株
  6. (株)コナカ【7494】・・・100株
  7. イオン(株)【8267】・・・100株
  8. オリックス(株)【8591】・・・100株
  9. (株)リログループ【8876】 ・・100株
  10. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・100口
  2. iシェアーズ 米国リート ETF 【1659】・・・90口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・1口

 


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