経理部で働くtakaropのブログ

外資系中小企業の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

【資産運用】2018年9月の不労所得

takaropです。

来年で2014年のNISAの非課税期間が終了します。

ロールオーバーするかどうかが気になるところですが、ぼくは2014年はワールド・リート・オープン(毎月決算型)に全額使っていて、トータルリターンはプラスですが、現時点の時価は半分近くまで下落しています・・・。

ロールオーバーはせずに、2019年は積立NISAを継続するつもりです。

引用元:SBI証券

2018年9月の不労所得

2018年9月の不労所得は税引前114,559円でした。(不動産収入除く)

毎月分配型の投資信託からの分配金はほとんどが元本の払い戻しなので、現在は回収のみで米国ETFや高配当の株式やREITにシフト中です。

2018年9月 (単位:円)
投資信託 66,304
・ラサール・グローバルREIT 10,243
・短期豪ドル債オープン 1,384
・ワールド・リート・オープン 37,327
・フィデリティ・USリート・ファンドB 7,734
・フィデリティ・USハイ・イールド 9,616
米国ETF 6,184
・PFF 6,184
FX 40,646
・スワップ金利 40,646
REIT、インフラ 1,425
・1659 iShares 米国リート 1,425
合計 114,559

不労所得の推移

毎月10万円程で推移していますが、毎月分配型の割合が高いので、米国ETF、REIT、日本株の割合を上げたいところです。

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