経理部で働くたかろっぷの日記

外資系企業（非上場・大会社）の経理部で働くサラリーマンの雑記ブログです。（USCPA｜MBA｜日商簿記1級｜簿記論｜税法免除大学院修了｜基本情報技術者）。公認会計士の短答式合格（論文不合格）後にプログラマの道へ進み、その後経理に転職。。プログラマの経験を生かしてIT関係に強み。Excel VBAも得意。自己投資、資産運用、考えていることなどの記録用。

トップ > 資産運用 > 【資産運用】ポートフォリオ更新（2018年10月末時点）

【資産運用】ポートフォリオ更新（2018年10月末時点）

資産運用 資産運用-マイポートフォリオ

takaropです。

今月はHDVを10株とKDDIを20株（単元未満）購入しました。それと、久しぶりに保険を見直し、積立型の生命保険を1つ払い済みにしました。円建の積立型の生命保険としては利回りはよかったのですが配当がないので契約者貸付でしか引き出せないことと、日本で不動産投資をする際の頭金にしようと思っていましたが、将来、日本で不動産投資をすることはないだろうと思い、低解約ではないほうの保険を払い済みにしました。

2018年10月末のポートフォリオ

現在の保有資産です。

■保有資産の種類
投資信託、米国ETF、日本株、ETF、REIT・インフラファンド、FX、保険（積立型）、米国不動産

f:id:takarop:20181105012140p:plain

 

 株式と投資信託は以下の投資信託9銘柄、米国ETF3銘柄、中国株1銘柄、日本株10銘柄、REIT・インフラファンド4銘柄でした。（単元未満株は除く）

【投資信託（ファンド）】

  1. ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)
  2. 短期豪ドル債オープン(毎月分配)
  3. ワールド･リート･オープン(毎月決算型)
  4. フィデリティ･USリートB(H無)
  5. フィデリティ･USハイ･イールドF
  6. iFreeS&P500インデックス
  7. eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8. 楽天・全世界株式インデックス･ファンド
  9. 楽天・全米株式インデックス･ファンド

【米国ETF】

  1. PFF : iShares US Preferred Stock ETF・・・350株
  2. VYM : Vanguard High Dividend Yield ETF・・・80株
  3. HDV : iShares Core High Dividend ETF・・・95株

【中国株】

  1. ハンセン銀行【00011】・・・200株 

【日本株】

  1. クックパッド(株)【2193】・・・100株
  2. (株)ベネフィット・ワン【2412】・・・100株
  3. (株)三越伊勢丹HD【3099】・・・100株
  4. ＴＡＣ(株)【4319】・・・100株
  5. モーニングスター(株)【4765】 ・・・100株
  6. (株)コナカ【7494】・・・100株
  7. イオン(株)【8267】・・・100株
  8. オリックス(株)【8591】・・・100株
  9. (株)リログループ【8876】 ・・・100株
  10. 愛眼(株)【9854】・・・100株 

【REIT・インフラファンド】

  1. 上場インデックスファンド豪州リート【1555】・・・100口
  2. iシェアーズ 米国リート ETF 【1659】・・・90口
  3. 森トラスト総合リート投資法人・・・1口
  4. タカラレーベン・インフラ投資法人【9281】・・・1口

 

※日本株のリンク先はYahoo!ファイナンスです。
※中国株のリンク先はSearchinaファイナンスです。
※投資信託のリンク先はモーニングスターです。
※REITとインフラファンドのリンク先はJAPAN-REIT.COM - 全ての投資家のための不動産投信情報 とETF銘柄リスト | 東証マネ部！です。

 

【関連記事】
■ カレンダー投資（株主優待目的）